Работа ZEFINANCE

Работа ZEFINANCE

Многие не понимают, чем занимается компания ZEFIANCE и зачем нужна наша работа.

На примере прогнозирования погоды, опишу нашу работу. Как и погода, состояние фондового рынка кажется хаотичным на первый взгляд, но правильное использование информации о фондовом рынке и о погоде позволяет вырастить богатый урожай, и не только прокормить себя но и с успехом продать плоды своего труда. И так, как это работает:

На фондовом рынке сейчас преобладают принципы оценки, и прогноз цен по внешним признакам. Это то же самое, что прогнозировать погоду по внешнему виду небосвода, силе ветра. При появлении облаков грамотный наблюдатель, сделает прогноз о том, что в ближайшие часы может начаться дождь. Опыт позволит повысить точность этого прогноза, и уточнить какой именно дождь и возможна ли буря. На фондовом рынке эту роль исполняет технический анализ, который по внешнему виду графиков дает прогноз изменения цены. Проблема такого подхода, в том что не всегда внешний вид облачности и силы ветра, предупреждает о наступлении ненастья. Облака рассеиваются, или неожиданно приходит ураган вместо слабого дождичка, с неба сыплется град вместо ожидаемого тумана. В целом такой подход к прогнозированию погоды как и попытки заработать на фондовом рынке опасны. 

Мы в ZEFIANCE пошли по другому пути. Мы стали оценивать погоду не по внешним признакам, а по качественным изменениям. Мы изобрели БАРРОМЕТР для фондового рынка. Это потоки средств крупных инвесторов. Деньги притекают, давление растет, деньги утекают давление падает. Крупнейшие шторма на рынке случаются когда, давление крайне низкое, и даже если Мы видим безоблачное небо, нас не обманывает внешний вид, - приближается буря, если давление низкое. В сочетании с традиционными наблюдениями, это дает значительное повышение качества прогноза. Наши клиенты могут заглянуть дальше, чем остальные участники торгов.

Конечно, для прогнозирования прогноза погоды важность данных о атмосферном давлении, уже известна. Но большинству трейдеров до сих порт не понятно, зачем оценивать действия крупных инвесторов, и как эти данные понимать. Уже много лет существует БАРРОМЕТР ZEFINANCE который можно приобрести и проверить его работоспособность. К сожалению, пока владельцев нашего барометра мало, на фондовом рынке все смотрят на небо  по старинке.

В отношении фундаментальной оценки, акции либо привлекают деньги, и превращаются в антициклоны, дарящие инвесторов солнцем, и радостью от роста портфеля в разы и на порядки. Либо акции теряют деньги инвесторов и превращаются в циклоны и тайфуны, способный уничтожить не только портфель инвестора но, и разрушить экономику и оставить миллионы людей без крова и куска хлеба.

Как определить, насколько акция интересна ?

Мы так же ориентируемся на действия крупных инвесторов, что бы снизить риски владения, и повысить доходность,  а так же получить ориентир стоимости.

В первую очередь мы ориентируемся на сводные показатели операционных результатов всего корп. сектора США. Это наш эталон стоимости на биржевом рынке. Именно их этих данных получаются первые качественные показатели оценки стоимости отдельных акций.

Во вторую очередь мы ориентируемся на данные S&P и показатели оценки компаний входящих в S&P 500 самый популярный индекс у инвесторов в XXI веке. Здесь можно посмотреть уже отраслевые особенности цены акций, основные операционные показатели и мультипликаторы.

В третью очередь, мы оцениваем операционные показатели российских компаний, и соотносим их с ценой и долей в портфелях инвесторов. Это позволяет посмотреть оправданна ли покупка с точки зрения порционных результатов. Цена акции это отражения работы компании, качества управления, и ликвидности на биржевом рынке.

В четвертую очередь по принципам мы рассчитываем фундаментальную стоимость отдельной акции, и получаем потенциал или его отсутствие. Наш прогноз 2 года по операционной деятельности. Если цена акции выше чем расчетная, значит инвесторы ждут более активного роста в компании, или ориентируются на прибыль которую компания получит позже чем через 2 года. Если инвесторы неправильно оценят перспективы компании, это отразится в ценах, но только если крупные инвесторы начнут переоценивать акцию, без этого какое то время акция может торговаться неоправданно (дорого или дешево).

Оценка фундаментального потенциала акции, это попытка понять, что перед нами циклон или антициклон, сколько проживет это атмосферное явление и насколько масштабным будет. Что так же очень важно для инвесторов но не оказывает прямого влияние на прибыльность от трейдинга.

Надеюсь Вам было интересно.